什么是市场风险分析(Market Risk Analysis)？

市场风险分析是研究投资者的投资组合所面临的风险，以减轻这些风险的过程。不同的风险与不同的证券种类有关，因此有助于投资者密切研究这些风险，评估他们的投资组合面临特定威胁的可能性，以及如果他们受到威胁，影响会有多严重。此外，市场风险分析应考虑到与市场各部门有关的风险。该术语的另一种用法是描述企业在首次进入特定市场之前所进行的分析不同种类的证券有不同的风险，人们在考虑投资时，往往会考虑投资的积极效益；毕竟，投资的目的是使被动财富增长。但是，投资也会带来非常现实的风险，即大量资本可能会流失。为了将正常投资的风险降至最低，投资者可以进行市场风险分析，或者聘请金融服务专业人士进行市场风险分析如果进行有效的市场风险分析，可以发现投资风险进行市场风险分析的许多不同方法投资专业人士通常会进行假设性压力测试，看看在最坏的情况下，投资组合的表现如何，它利用证券过去的价格表现和内在波动性作为评估投资组合风险的一种方法，这些工具和许多其他工具使分析师能够发现投资组合的脆弱性，以及如何调整它们以弥补损失每一种不同的证券都有一组特定的风险，而市场风险分析如果能有效地进行，就可以发现这些风险。例如，股票是有风险的，因为价格可能暴跌，从而使投资者持有的股票贬值。相比之下，债券投资者不得不担心发行机构违约或利率上涨的可能性。不管是哪种证券，风险分析员可以分析所涉及的风险并找到减轻风险的方法。企业也可以利用不同类型的市场风险分析来确定拓展到一个新的市场是否值得所涉及的风险习惯于在某一特定领域做生意的公司可能不知道新市场所涉及的所有问题，因此，一个恰当的分析可以回答很多相关的问题，让公司管理者安心。