交易账簿本质上是大型金融机构的投资组合。它们包含有关该机构目前持有的所有证券的信息,以及与该账簿中记录的证券买卖有关的任何和所有会计交易的历史记录。这使得它们成为一种相对简单的资源它可用于快速跟踪该机构的任何投资活动。
交易账簿基本上是银行和其他大型金融机构的投资组合所有类型的投资活动都包含在交易账簿中。当考虑到会影响银行或金融机构资产的某种类型的新交易时,这种详细程度非常有用。银行是否希望考虑建立买卖价差与可能的购买或出售相结合,审查交易账簿中记录的交易细节,作为评估拟议行动过程的一部分可能会有帮助,这本书所包含的信息可能会对与某项投资计划相关的潜在风险有所启示。任何银行或金融机构的主要职能之一就是使人明智有很大机会为客户带来回报的投资。妥善维护并定期查阅交易账簿,通过提供过去交易的简明细节来支持这一功能交易书中的细节还包括银行目前持有的资产的最新信息,从而有助于为未来的交易活动奠定基础。授权用于活跃交易和投资策略的资产包括在交易账簿中。未被视为授权进行投资活动的其他资产在另一个被称为银行账簿的投资组合中入账。这意味着银行打算持有到到期日的任何证券都不会将这些长期投资的进展记录在银行帐簿上,而不是为可能用于投资和交易活动的资产建立一个单独的会计账簿的想法仅限于银行和其他类型的金融机构。私人投资者也经常采用同样的方法,建立一个特殊的交易账簿,作为其整体财务记录的一部分。正如该账簿在可能用于交易的资产和打算长期持有的资产之间划清界限一样,投资者的交易账簿也可以达到同样的目的。

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