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"管理下的资产"是一个金融术语，描述的是银行或其他第三方保管和核算某个特定投资者的资金的情况。"管理下"的所有资金仍在投资者的控制之下。管理人通常起到安全措施的作用仔细检查投资日志和交易账簿，以确保报告的账户价值是准确的，并确保资金安全，与其他持有的资产分开。这种安排在主要投资组合中最常见，通常是对冲基金和共同基金。"管理下的资产"是一种金融术语，描述银行或其他第三方维护和核算某一特定投资者的资金。资产管理人本质上是基金的监护人。大多数情况下，银行和公共金融机构提供这些服务。信托公司或私人投资公司也可以这样做，但这种情况更为罕见，这在很大程度上是因为这项任务的保障方面。通过将资产交由外部银行管理，基金运营商能够向投资者证明，这些资金是被诚实地核算和保管的。大多数银行都是由政府机构监管的，这使得它们更加独立，在会计方面采取中立的立场。资产管理员确保账户报告的价值是准确的。持有管理下资产的银行的主要工作是保持准确的账簿。当资金被报告交易或交换时，管理员必须验证交易的准确性。管理员通常还管理税务记录和报告被管理资产的一个特点是，资产所有人仍然是被管理账户中所有资金的受益所有人，即使货币可以由银行持有和检查，最初的管理者，即最初建立管理关系的个人或实体，通常仍然对资产的洗牌、使用或交易拥有完全的自主权。银行的唯一工作是保持准确的记录，并向股东、投资者报告这些记录，在这种情况下，管理下的资产与管理下的资产有很大的不同。管理基金的结构通常使管理人不仅是账户的保管人，而且是账户的主动管理人。这通常意味着控股机构可以代表所有者做出投资决策，通常包括决定资金如何分配或转换的权力。有时这被表达为单方面控制，但也可以作为一种否决权或一种检查机制。银行通常公布其以行政身份持有的所有资产的总价值。数字越大，人们通常认为该机构的声望越高，管理者通常会对他们的服务收取相当于基金总价值一定比例的费用，这也使得这种关系有利可图。