什么是基金管理(Fund Administration)？

"基金管理"又称基金管理，是一个术语，用来描述与管理某类集体投资计划中所含资产相关的各种活动。所讨论的基金可能是某种类型的共同基金、对冲基金、养老基金，甚至是一个单位信托。这取决于基金的规模和复杂性基金的一名管理人或管理人可以监督和执行所有这些活动，或由员工协助。基金管理的具体职责范围因基金的组织方式而异基金管理的具体职责范围将根据基金的组织方式、基金的基本目的而有所不同，以及管理人在日常管理过程中必须遵守的规定，在大多数基金管理例子中，一个共同的主线就是确保基金购买和持有的资产能够产生在可接受的范围内的回报，同时，管理人有责任确保基金的支付是根据适用的法律和建立集体投资计划的文件进行的每天、每周或每月执行特定的任务例如，基金的会计记录通常与基金持有量的每日报告进行核对，并与每30天发布的经纪人对账单进行月度对账。作为对账的一部分，管理流程包括结算营业日内进行的任何交易，并记录收到的任何股息或利息。向基金投资者支付股息或利息的计算和安排可每周一次、每两周一次，基金管理还包括准备年终文件，准确评估从期初到期末与基金相关的收入和费用。许多基金都是结构化的要求这些报告在指定日期前完成，并提供给基金成员和相应的税务机构。年终报告完成后，基金经理将监督地方、州和联邦机构的纳税申报表的编制基金因故解散时，基金管理的程序包括关闭会计记录，清偿基金所欠债务，并向基金投资者支付最终付款。这一过程必须按照基金设立国监管投资交易的政府机构制定的法律法规完成。根据当地法律和基金的结构，这一过程可能只需几周时间，或者需要一年或更长时间来完成解散。