私募股权分析师是做什么的(What does a Private Equity Analyst do)？

私募股权分析师使用复杂的金融建模技术来评估投资运营中的私人公司股票的优点。大多数分析师受雇于私募股权公司。他们管理投资组合或基金，由他们投资的私人公司的股权中的控股权或实质性少数股权组成。由于私人控股公司的股票没有现成的市场价格，因此，股权分析师最重要的作用就是对企业的普通股进行准确的估价，私募股权分析师使用复杂的财务建模技术来评估投资私人公司股票的优点私人股本公司通过各种不同的交易，寻求在其投资组合中对私人公司的投资最大化。该公司可以通过首次公开募股向公众发售公司股份它也可能试图对企业进行资本重组，在特定的时间，公司的私募股权收购策略会有所不同私募股权分析师可能会仔细审查私人公司的财务报表，以确定收购股权头寸是否合适对于潜在投资的公司，私募股权分析师很可能会对考虑中的公司进行尽职调查分析。由于企业价值由许多不同的组成部分组成，包括有形资产和无形资产，分析员可以使用复杂的财务建模和会计技术，以确保其对企业的评估反映其真实价值或内在价值。他或她可以进行折现现金流和内部收益率分析，以支持其估值方法私募股权分析师还将仔细审查私人公司的财务报表，以确定考虑到股权基金的投资目标，收购股权头寸是否合适，他可以准备一份财务评估报告，计算公司预期未来收益折现流的现值。作为其估值方法的一部分，处于这种地位的人还可以检查公司凭借其在市场上的主导地位而享有的任何竞争优势如果私募股权投资公司试图通过改变资本结构来实现对公司的投资回报最大化，私募股权分析师可以在一系列可变假设下准备财务情景。这种分析有助于揭示某些债务和权益工具之间的最佳组合，为实现投资基金的最高回报率。在股票对股票的收购中，股票分析师通常会利用可靠和公认的商业估值方法来评估收购公司股票的价值，以确保交易符合股权设定的利润率预期基金。